Прибыльная внутридневная стратегия: HMA + Фибо + Стохастик + MACD

Приветствую Вас, трейдеры и инвесторы!

Сегодня я подготовил для Вас отличную внутридневную торговую стратегию, которая базируется на стандартных и пользовательских индикаторах. Торговля по даной системе была заточена для графиков с таймфреймами H1, H4 или D1. Также она может подойти для любой валютной пары, но здесь уже нужно проводить отдельное тестирование для каждой, учитывая их волатильность и особенности их поведения на рынке Форекс. Лично я проводил тестирования на нескольких кросс курсах, так что буду показывать на примерах именно  по ним, точнее по инструменту EUR\JPY.

внутридневная стратегия

Итак, перед описанием правил внутридневной стратегии, сперва разберемся какие технические инструменты для этого нужны:

№1. Уровни Фибоначчи – для их нанесения на график используется сетка Фибоначчи, которую Вы можете найти на панели инструментов торгового терминала МетаТрейдер 4, либо в главном меню: «Вставка\ Фибоначчи \ Сетка Фибоначчи».

Для данной внутридневной стратегии будут использоваться диапазон между линиями 38,2% и 61,8% (все остальные уровни Фибоначчи нужно будет удалить), именно они будут служить мощными уровнями поддержки и сопротивления для цены на графике и конечным сигналом для открытия позиции. В трейдинге диапазон таких уровней получил название «супер-кластер Фибоначчи».

Как определить супер-кластер Фибоначчи на графике?

При текущем тренде на рынке Форекс, цена должна группироваться таким образом чтобы линии 38,2% и 61,8% совпали или находились близко друг до друга. Для этого, нужно для каждой коррекции (или откате цены от основного тренда) наносить новую сетку из 2-х линий до тех пор, пока эти уровни не совпадут, это и называется супер-кластер Фибоначчи. Пример на рисунке ниже.

суперкластер фибоначчи

Определения целей цены для открытой сделки будет служить сетка расширений Фибоначчи на уровнях: 61,8%, 100% или 161,8%, которая наносится в обратную сторону от коррекции.

цели цены по внутридневной стратегии

№2. Следующий инструмент внутридневной стратегии — это индикатор MACD с параметрами 8, 17, 9. Нужен для определения силы текущего тренда, пересечений линий скользящих средних и показателем для нанесения сетки уровней Фибоначчи. Рекомендуется использование модифицированной версии MACD Traditional.

№3. Осциллятор Стохастик с параметрами 8, 3, 3 для определения зон перекупленности и перепроданности на рынке. Для более качественного мониторинга указанных зон, рекомендуется добавить к Стохастику два дополнительных уровня: 23,6 и 76,4 (это можете сделать в параметрах осциллятора, вкладка «Уровни»).

№4. И последний, уже пользовательский индикатор для внутридневной стратегии – это HMA Modified (период 120) – нужен для четкого определения тренда на рынке Форекс на установленном временом периоде (подробнее о нем я описывал в стратегии светофор).

Скачать индикатор HMA Modified и MACD Traditional можете по ссылке

При осуществлении всех настроек и нанесения индикаторов на график валютной пары получим вот такой шаблон внутридневной стратегии (готовый шаблон можете скачать вконце статьи):

шаблон внутридневной стратегии

Технические индикаторы внутридневной стратегии мы разобрали, теперь переходим к правилам и особенностям торговли по данной системе.

Данную внутридневную стратегию можно частично отнести к ряду трендовых, так как все сделки по ней должны открываться в сторону основного движения цены, т.е. если на рынке восходящий тренд – ищем сделку на покупку Buy, если нисходящий – на продажу Sell. При открытии сделки все нижеперечисленные правила должны быть выполнены.

Итак, для наглядности рассмотрим пример для открытия позиции на покупку.

В торговом терминале должны быть открыты три графика: H1, H4 и D1. На каждом из них должны быть установлены все вышеописанные индикаторы с указанными параметрами.

Сперва определяем основной тренд с помощью скользящей средней HMA Modified: если цена находится выше этой линии – это восходящая тенденция, если ниже – нисходящая. Тренд должен быть одинаковым на обеих таймфреймах.

Далее, переходим на таймфрейм H4 и анализируем осциллятор Стохастик на показатель перепроданности цены на рынке. Для этого показатель осциллятора должен находится строго ниже 23,6.

зона перепроданности стохастика

После того как сигнал на перепроданность на рынке появился, переходим на H1 и D1 для анализа индикатора MACD. Здесь скользящие средние индикатора MACD должны  находиться параллельно (равномерно направлены снизу вверх), и этот сигнал должен быть одинаковым как для H1 так и для D1.

параллельные скользящие средние индикатора MACD

Проверяем на D1 чтобы скользящая средняя HMA Modified находилась ниже цены, переходим на график H4, наносим фибо-сетку для образования супер-кластера и только после его окончательного образования открываем позицию на покупку Buy.

вход в покупку по внутридневной стратегии

Ордер стоп лосс для внутридневной стратегии выставляем на ближайшем минимуме или на несколько пунктов ниже соответствующего фибо-уровня. Для тейк профит наносим сетку расширения от локального максимума к минимуму и устанавливаем ордер на уровне 61,8% либо 100% (не слишком близко к открытию сделки).

ордера для сделки по внутридневной стратегии

Для выхода из позиции, если цена не может достичь указаной цели, нужно использовать еще несколько сигналов для закрытия позиции на покупку Buy (когда хотя бы один из них подтвердился):

  • Пробой скользящей средней HMA Modified сверху вниз на дневном графике D1.
  • При пересечении скользящих средних индикатора MACD и изменение их направления ниже отметки 0 (одинаково на H1 и D1).
  • Переход осциллятора Стохастик из зоны перепроданности в зону перекупленности (Н4) — этот сигнал для выхода из рынка лучше использовать в комбинации с вышеуказанными.
  • Так как это внутридневная стратегия, активная сделка при соблюдении всех условий, не должна находится в рынке более 12 часов, если она не была снята по стоп лоссу или при исполнении вышеописанных пунктов.
  • Всегда закрывайте позицию в конце торгового дня, и тем более не оставляйте ее открытой на выходные.

Для осуществления позиций на продажу Sell по внутридневной стратегии анализируем все зеркально наоборот, только для нисходящей тенденции на рынке.

Шаблон для внутридневной стратегии можете скачать по ссылке

Еще хочу предоставить Вам модифицированный вариант для входа по внутридневной стратегии. При таком подходе, риски, конечно же, увеличиваются, но и возможность получения прибыли соответственно ;-).

Итак, здесь вход в рынок осуществляется пачкой однотипных ордеров (количество их выбираете по своему усмотрению), каждый из которых будет ити со своим лотом (в 2 раза больше предыдущего), выставлением для каждого из ордеров разной цели взятия прибыли и сопровождением всех позиций тактикой ручного трейлинг стопа. Подробнее рассмотрим ниже.

Для примера, все условия для входа в позицию уже подтвердились. Открываем 3-ри сделки, каждая из которых имеет лот: 0,1, 0,2, 0,4 соответственно. Стоп лоссы для всех позиций выставляем на локальном минимуме отката. Наносим фибо-сетку расширения и для каждого ордера устанавливаем тейк профиты на линиях:

Для 1-ой сделки на 61,8%

Для 2-ой сделки на 100%

Для 3-ей сделки на 161,8%

Для сопровождения позиций, применяем тактику ручного трейлинг стопа. При пробое 1-го тейк профита, ордер стоп лосс для всех позиций переносим на уровень открытия, т.е. в безубыток. При пробое 2-го тейк профита, перемещаем защитные стопы на уровень 1-го тейк профита и так до последнего ордера. Таким образом вытягиваем из тренда всю возможную прибыль до последней капли.

прибыльная тактика входа для внутридневной стратегии

Друзья трейдеры, как Вам какая внутридневная стратегия? Возможно у Вас будут какие-то дополнения по улучшению ее прибыльной реализации? Пишите в комментариях, будем вместе оптимизировать ;-).

У меня на сегодня все, обязательно подписывайтесь на обновления, чтобы не пропустить выход следующей статьи про новый, проверенный и прибыльный инструмент для инвестирования средств в доверительное управление. Не пропустите ;-)!

Всем удачи и до новых встреч на страницах yavforex.ru!

С уважением, Александр Сивер

Я в Форекс

  • Поддержи статью!
Понравилась статья?
Тогда подписывайтесь на получение новых интересных форекс статей по E-mail:
Буду очень благодарен, если Вы поделитесь этим материалом в следующих сервисах:

1 комментарий к записи “Прибыльная внутридневная стратегия: HMA + Фибо + Стохастик + MACD”

  1. Олег:

    стратегия кажется довольно перспективной где-то я такую уже встречал вскоре опробую её.

Оставить комментарий на Форекс блоге

Оставить комментарий