Что такое торговый план трейдера и как его составить? Шаблон готового торгового плана на Форекс!

Приветствую Вас, товарищи трейдеры!

Материал сегодняшнего поста будет посвящен очень важному базовому документу, который обязателен для всех участников рынка – это индивидуальный торговый план трейдера. О его важности написаны горы публикаций, но многие, особенно начинающие, продолжают торговать без него и постоянно путают торговый план с торговой системой. В этой статье я постараюсь в очередной раз убедить коллег в важности предварительного планирования торговли и четко дам объяснение по всем важным вопросам этой темы.

Вот короткое содержание сегодняшней темы:

  1. Что такое торговый план трейдера и почему он так обязателен для трейдинга?
  2. Как правильно составлять и вести торговый план? Какие пункты и разделы должны быть в нем?
  3. Шаблон и пример готового торгового плана трейдера на Форекс.

торговый план трейдера

Итак, торговый план трейдера – это документ, в котором отображены все подробности и детали Вашего трейдинга. Его можно сравнить с бизнес-планом для предприятия.

В торговом плане должен содержать ответы на такие вопросы как: «Какие торговые цели Вы преследуете в торговле на Форекс?», «Какие инвестиции Вы будете задействовать для торговли?», «Какие психологические моменты Вы должны соблюдать при торговле по системе» и другие подобные аспекты, которые мы рассмотрим ниже.

В чем же разница между торговым планом и торговой системой? Ответ на этот вопрос, я дам в виде классификации важных документов для трейдера. Каждый участник рынка Форекс, новичок или продвинутый, в процессе трейдинга, в своем арсенале должен предварительно составить и иметь перед собой такие документы, это:

  1. Правила торговли по своей стратегии – сюда входят: валютная пара на Форекс, какой временной период или таймфрейм используется в системе, максимальное количество открытых сделок в сутки или неделю, допустимый уровень убытков по сделке или за период торговли и т.д.
  2. Следующий документ, это так называемый «Чеклист» — здесь же будут четко обозначены условия, при которых трейдер должен открывать сделку (длинную и короткую позицию, Buy или Sell) согласно своей стратегии.
  3. Правила оптимального мани менеджмента на Форекс – (уже 100500 раз повторяемая мной тема ;-)) это методика расчета объема лота для открываемой сделки и допустимого уровня убытков. Трейдер должен знать эти правила как таблицу умножения! Подробно про оптимальный мани менеджмент читайте в этом посте, про правильный расчет лота для каждой позиции с учетом допустимого риска читайте здесь.
  4. И последний важный документ – это торговый план трейдера, который должен содержать ответы «что делать, если…» на максимальное количество вопросов и ситуаций возникающих после открытия сделки.

Большинство трейдеров считает, что все должно быть в одном документе: правила мани менеджмента и торговой стратегии, где будет точка открытия/закрытия сделки и т.д. В результате мы имеем не четкую и непонятную схему действий, а приличного размера брошюру, где быстро найти нужный ответ очень непросто. Гораздо лучше выделить торговый план Форекс как отдельный элемент и пользоваться им будет проще и удобнее, как с психологической так и технической точки зрения.

Что такое торговый план и в чем его отличия с другими документами для трейдинга мы разобрали, теперь давайте перейдем к пункту составления торгового плана трейдера (с практическими примерами).

В начале уточню, что сам торговый план – это индивидуальный документ, в котором трейдер указывает условия и пункты исходя от своей тактики трейдинга, размера депозита, стиля торговли, уровня риска, который ему приемлем, от своей психологии и других аспектов. Поэтому, все нижеприведенные примеры направлены, в первую очередь, на правильное понимания трейдера как именно ему нужно составлять торговый план. Пример шаблона для составления торгового плана будет предоставлен в конце поста.

Итак, вот основные пункты и разделы, которые должны обязательно быть в торговом плане трейдера:

Собственные долгосрочные и краткосрочные цели и инвестиции в трейдинге

цели в форекс трейдинге

В торговом плане Форекс, нужно всегда указывать и помнить цели, ради которых собственно вы и начали работать на валютной бирже. Это отлично помогает не оторваться от реальности, избежать ошибок и найти мотивацию продолжать торговли и выйти из полосы неудач. В этом разделе, Вы должны четко обозначить: какой результат от трейдинга Вы хотите достичь, какую месячную или годовую прибыль планируете получать, какой уровень просадки ожидаете и т.д. Кроме целей, также не забывайте четко указать размер инвестиций с возможными вариантами их диверсификации (для безопасности своего депозита).

Примеры таких целей:

  • Трейдинг на Форекс для меня не основной вид деятельности и меня вполне устроят 5-10% прибыли в месяц.
  • Я хочу сделать карьеру трейдера, поэтому торговля на валютном рынке мой основной вид деятельности, моя цель постоянно увеличивать депозит и зарабатывать не менее 10% в месяц.
  • Планирую получать от трейдинга результат между 50% и 100% прибыли годовых.
  • Стартовые инвестиции – 7000$, среди которых торговый капитал будет равен 5000$, а 2000$ для покрытия возможных торговых издержек. И т.д.

Технические аспекты торговли, контроль риска и финансовых результатов

технические аспекты в торговом плане форекс

В этом разделе торгового плана, трейдеру нужно четко определить правила, и какие меры нужно предварительно предпринять при возникновении различных торговых ситуаций на рынке. Он должен описать общую концепцию его торговли, которая будет действовать для всех валютных инструментов или торговых тактик, а именно: какие схемы выбора стратегий, какие точки входа в рынок будут использоваться, какие условия установки и снятия уровней стоп лоссов и тейк профитов, какие инструменты технического анализа или индикаторы будете применять в стратегиях, какие условия, при которых трейдер не должен торговать и другие.

Если в торговле трейдер использует несколько стратегий, то торговый план Форекс обязательно должен содержать правила и их использования. Примеры:

  • Если на рынке последние 2-ва дня наблюдается ярко выраженный тренд, то торгует по стратегии A, если флэт на Форекс (или боковое движение) используем стратегию B.
  • Если сигнал на открытие сделки поступил от такого-то советника, тогда контролируем эту сделку по стратегии C, и т.п.

В случае контроля рисков и своих финансовых результатов (прибыли / убытки), в торговом плане должны быть прописаны такие подобные условия:

  • Если получено запланированную дневную прибыль, торговлю на сегодня закрываем.
  • Если, на текущий момент, я понес убытки в размере больше 15% от депозита делаю перерыв минимум на 1-2 дня для восстановления и анализа причин этих убытков.
  • При 3 проигрышных сделках подряд: риск снижается до 0,5% до выигрышной сделки.
  • Если у меня будет период выигрышных сделок, я всегда буду убеждаться, что не рискую больше 2% суммарного баланса счета. Это обеспечит нормальный рост размеров торговли вместе с поддержкой хорошего управления капиталом.

Каждый трейдер должен неукоснительно придерживаться таких правил и не пытаться себя пересиливать. Физически каждый человек может определенное время работать «через не могу», но умственная деятельность быстро и жестко наказывает таких «героев труда».

Принципы фундаментальной торговли и источники ее информации

фундаментальные аспекты в торговом плане трейдера

Какие данные, их источники и схема ежедневного фундаментального анализа рынка Вы будете применять.

Например:

  • В начале торговой недели, я проанализирую календарь экономических событий и составлю список всех важных событий по торгуемым мной активам. При этом, все сделки по этим активам, будут закрываться за 30 минут до выпуска важных новостей, которые могут повлиять на движение рынка.
  • Если завтра публикация результатов по показателю Non Farm Payrolls – торгую только краткосрочными сделками в момент выхода этой новости.
  • Текущие графические форекс паттерны перед началом торговли перепроверяются по осцилляторам и индикаторам.

Условия по психологии трейдера в процессе торговли

Я считаю этот раздел в торговом плане Форекс одним из самый важных, так как 90% успешной торговли зависят именно от психологии и дисциплины трейдера. Соответственно упустить этот аспект при составления торгового плана никак нельзя. Условия, которые Вы будете указывать в этом разделе, должны быть нацелены на поддержания контроля над эмоциями, прерывание цикла убыточных сделок и т.д., вот несколько примеров:

  • Если мое настроение в торговый день окажется негативным, я оторвусь от экрана и удостоверюсь, что не буду сегодня торговать.
  • Я буду торговать по собственной стратегии объективно, чтобы не позволить негативным эмоциям повлиять на результаты торговли.
  • Также я буду регулярно читать литературу по психологии трейдера, чтобы углубить свои знания о психологической составляющей трейдинга.
  • Во время периодов просадки, чтобы ограничить свои потери, я сосредоточусь на использовании строгого управления капиталом.

Распорядок торгового дня трейдера и прочие условия

распорядок дня в торговом плане

Не менее важный раздел в торговом плане — это стандартный распорядок дня для трейдера, который поможет четко и постепенно видеть шаги, которые нужно сделать в течении дня. Вот пункты, которые могут в него входить: убедиться в том что Вы пребываете в оптимальном состоянии для торговли, потготовить чеклист для работы, заполнять свой торговый дневник в конце дня и так далее.

Кроме распорядка дня, в торговом плане трейдер может также указать любые другие правила или принципы, которые позволят улучшить результаты, для примера: «не смотреть на ценовой график более 3 раз в день», «при перенесении сделки в безубыток принимать решение о ее закрытии только на конец дня» и т.д. Это могут быть даже собственные приметы, такие как «не торговать, если утром дождь» и ничего смешного в этом нет. Трейдинг психологически изматывающая деятельность и любые мелочи, помогающие правильно настроиться, очень важны.

После того, как все составлено, Вы можете распечатать торговый план трейдера (на А4) и поставить его на видном месте. Так он будет постоянно перед глазами, и придерживаться его будет легче, чем держать все в голове.

Как и обещал в начале поста, предоставляю Вам шаблон и пример готового торгового плана трейдера, которые Вы можете скачать по ссылке ниже:

Для того чтобы скачать торговый план трейдера, кликните по одной из кнопок ниже -)

Как видите, товарищи трейдеры, составление торгового плана – это важный аспект в дисциплине трейдинга, от которого зависит успех. Многие конечно думают что это мелочь, но мелочи на Форекс как раз и решают все, и кто этого не понимает, тот в большинстве случаев постоянно терпит убытки.

Так что, советую Вам не пренебрегать этим, поднапрячся и составить свой индивидуальный торговый план трейдера. Со временем и постоянной практикой, Вы будете изменять его и модифицировать под свои уже реальные нужды, так как все больше будете понимать свой стиль трейдинга.

По торговому плану у меня все, если у Вас остались вопросы по этому, пишите их в комментариях, постараюсь максимально подробно дать на них ответы.

Всем желаю успехов и не забывайте следить за обновлениями форекс блога!

С уважением, Александр Сивер

yavforex.ru

  • Поддержи статью!
Понравилась статья?
Тогда подписывайтесь на получение новых интересных форекс статей по E-mail:
Буду очень благодарен, если Вы поделитесь этим материалом в следующих сервисах:

6 комментариев к записи “Что такое торговый план трейдера и как его составить? Шаблон готового торгового плана на Форекс!”

  1. сергей

    план хорош но если есть еще занятия

  2. Денис

    Полезная статья, спасибо. Вот кто нибудь еще посоветовал бы нормальную литературу по психологии трейдера )))

  3. DYRYSBEK

    Очень полезная статья. СПАСИБО большое

  4. Отличный план, возможно когда-то займусь торговлей и может очень пригодится, скачал на всякий случай, кто знает может в скором времени воспользуюсь. Благодарю!

  5. Денис, Раньше тоже очень долго искал, но вот что-то стоящего найти так и не смог. Даже на форумах толком никто ничего не мог посоветовать

  6. алексей

    что то у меня не скачивается

Оставить комментарий на Форекс блоге

Оставить комментарий