Простой графический анализ с индикатором свечных паттернов 3rd Candle! + Торговая стратегия «3 Candle»

Приветствую Вас, товарищи трейдеры!

Сегодня мы поговорим о техническом инструменте, который способен автоматически распознавать на ценовом графике различные свечные форекс паттерны и при этом подавать сигнал при их формировании, называется он – индикатор Candle. Итак, что конкретно мы рассмотрим:

1. Как работает индикатор Candle на графике, чем помогает трейдеру и какие существуют его популярные модификации?
2. Какие сигналы может подавать индикатор Candle при торговле и как их правильно интерпретировать?
3. Торговая стратегия «3 Candle» с использованием индикатора 3rd Candle.

Как всем уже известно, графический анализ рынка с помощью японских свечей самый популярный и проверенный столетиями метод прогнозирования движения рынка и может применяться на любом временном таймфрейме и финансовом инструменте.

Комбинации (или модели) японских свечей достаточно многочисленны и сгруппированы в отдельные разделы: разворот и продолжение тренда, соотношение сил покупатели/продавцы и т.д. Общее количество свечных моделей перевалило за сотню и их визуальный поиск на графике представляет собой значительную зрительную и психологическую нагрузку, особенно для новичков. Для упрощения поиска основных свечных паттернов именно и был разработан специальный индикатор Candle, который стал основой для множества модификаций и широко применяется в торговых стратегиях.

На рисунке ниже, представлен один из самых популярных индикаторов для распознания ценовых моделей — Candle Stick Pattern Indicator (CPI), который является более модифицированной версией «стандартного» индикатора Candle (или 3rd Candle):

CPI может применяться на разных таймфреймах и валютных парах. Не забываем, что чем меньше таймфрейм, тем более неустойчивыми будут свечные комбинации, и наоборот, на средне- и долгосрочных сделках индикатор зарекомендовал себя хорошо. Всего индикатор CPI распознает около 30 свечных моделей.

Более подробно про индикатор CPI и настройку его параметров читайте в этой статье.

Установка его в терминал MetaTrader 4 выполняется по стандартной схеме и не должна вызывать затруднений (как устанавливать индикаторы в терминале читайте инструкцию здесь), настройки типовые для индикаторов этой группы.

Торговая стратегия «3 Candle»

Индикаторы свечных моделей широко применяются в различных торговых стратегиях, и в качестве примера мы рассмотрим одну из них под названием — «3 Candle». Это графическая система основана на формировании форекс паттерна «Третья свеча», фильтрации ложных сигналов и входа в рынок.

В качестве сигнального используем свечной индикатор 3rd Candle – это сердце стратегии, который будет автоматически определять паттерн «Третья свеча»:

А фильтром для сигналов будет показатели от осциллятора Стохастик с параметрами (5, 3, 3).

Свечной паттерн «Три свечи» указывает на краткосрочный разворот тренда, что предоставляет возможность открыть сделку в направлении рыночного импульса с небольшой прибылью.

Модель «Три свечи» выглядит следующим образом:

Началом фигуры будет наличие на графике свечи с уровнями «High» и «Low», где точка «High» — будет наивысшей среди соседних левой и правой свечи, а точка «Low» — будет соответственно наинизшей среди тех же точек соседних свечей. Японская свеча №2 работает как подтверждение формирования паттерна только в том случае, если ее тело находиться значительно ниже середины свечи №1. При этом, после закрытия свеча №2, паттерн можно считать сформировавшимся, и открыть сделку на третьей свече №3 (третья свеча является размером потенциальной прибыли по этому паттерну).

Всегда помним, что на реальном графике редко встречаются «идеальные» свечные паттерны, и каждый трейдер должен составить для себя критерии «правильности» фигуры. Свечные индикаторы Candle не позволят увидеть паттерн там, где его в реальности нет (так как работает и анализируют график свечей по четко прописанным критериям и алгоритмам).

В результате нанесения на график терминала все нужные индикаторы, получим следующий рабочий шаблон для системы «3 Candle» (скачать этот шаблон можете по ссылке в конце статьи).

Итак, теперь давайте разберем правила открытия сделок по стратегии «3 Candle».

Общие правила для входа в рынок:

• Сигнал от индикатора 3rd Candle, сделка при этом открывается только в момент начала формирования третьей свечи.
• После поступления предыдущего сигнала на формирования паттерна, обязательно смотрим подтверждение точки входа на графике индикатора Стохастик, при этом, линии осциллятора должны показывать тенденцию по направлению сделки.
• Еще лучше, когда Стохастик при сигнале на продажу (или покупку) показывает нисходящее (восходящее) движение в зоне перекупленности (перепроданности).

Наглядно смотрите рисунок ниже (вход в продажу Sell по стратегии 3 Candle):

А вот пример открытия сделки на покупку Buy по стратегии «3 Candle»:

Также есть несколько моментов, когда нужно игнорировать сигналы для открытия позиции:

1. Если показатели Стохастика направлены в другую сторону от сигнала открытия сделки по паттерну, т.е. имеется дивергенция или имеется флэт на Форекс (боковое движение).
2. Если свечи входящие в паттерн малы, то это означает, что реального ценового импульса нет, и имеем просто комбинацию японских свечей визуально похожую на паттерн «Третья свеча», такой сигнал игнорируем!
3. Также открытие сделки, если вторая свеча №2 значительно больше первой. Обычно такая ситуация наблюдается при выходе важных экономических новостей и в эти периоды стратегия 3 Candle дает много ложных сигналов.

Уровень для ордера стоп лосс размещаем на 5-10 пунктов выше (или ниже) точек «High» или «Low» первой японской свечи №1. Тейк профит оптимально должен быть установлен на размер тела свечи №3, и соответственно, закрывать рыночный ордер и фиксировать прибыль нужно сразу после ее закрытия.

При внутридневной торговле, рекомендуется не открывать рыночный ордера в течении 30 минут до и после публикации важных фундаментальных новостей (событий) и статистики.

Еще один важный момент, так как индикатор 3rd Candle работает и определяет нужный паттерн по установленным правилам, он не всегда точно дает оптимальную фигуру, соответственно нужно быть внимательным, и отбирать лучшие формирования, которые оптимально подходят и правилам входа в рынок по стратегии, и соответственно, правилам формирования самого паттерна.

Также при торговле по данной стратегии учитывайте мани менеджмент, в одной сделке рискуйте не более 2% от депозита. Подробно про оптимальный мани менеджмент читайте в статье здесь.

Скачать индикатор 3rd Candle и шаблон для стратегии «3 Candle» можете по ссылке

Ну что же, друзья трейдеры, подведем итог. Индикаторы свечных моделей могут успешно применяться в разных торговых стратегиях, но только при правильной настройке и дополнительных подтверждающих технических инструментах. Следует понимать, что паттерны рассчитываются математически, а графический свечной анализ придает большое значение именно визуальному восприятию рынка: анализу «правильности» форекс паттерна и его комбинации с общей рыночной тенденцией, какие паттерны были ранее и т.д.

Индикатор Candle и ему подобные только упрощают процесс нахождения свечных моделей и форекс паттернов, формируют предупреждающие сигналы, но окончательное решение для входа в сделку принимает только трейдер. Соответственно настоятельно рекомендую использовать этот инструмент в комбинации с другими проверенными техническими инструментами (важные ценовые и трендовые линии, уровни Фибоначчи и т.п.).

Друзья, надеюсь сегодняшняя обзор про очередной технический индикатор Вам понравился и Вы без труда разберетесь с правильности работы с ним. Если же будет вопросы или какие-то замечания, пишите в комментариях.

А в следующей статье я подготовил для Вас авторскую скальпинговую стратегию с уникальными индикаторами, которую Вы можете скачать и применять на свое усмотрение. Для того чтобы не пропустить публикацию этой стратегии и других полезных материалов, подписывайтесь на обновление форекс блога!

Желаю Всем успехов и больших профитов!

С уважением, Александр Сивер

Я в Форекс