Здравствуйте, товарищи трейдеры!
Продолжаем цикл статей по фундаментальному анализу, а именно по описанию особенностей трейдинга по разным валютным инструментам, и сегодня мы подробно поговорим о валютной паре AUD/USD, которая привлекает внимание участников рынка своей стабильностью.
Что конкретно мы разберем ниже:
Валютная пара AUD/USD, также известная как «аусси» и «оззи», популярный торговый инструмент не только профессионалов зарабатывающих на внутридневных сделках, а и среди новичков для которых спокойная трендовая торговля при отсутствии достаточного опыта в техническом и фундаментальном анализе будет оптимальным вариантом избежать убытков и получить стабильную прибыль.
Этот валютный инструмент состоит из двух валют с высокой ликвидностью и волатильностью на Форекс. Базовая валюта – Австралийский доллар, соответственно котируемая – Доллар США. Объемы торговли в среднем составляют 6% от внутридневного объема рынка Форекс, что относит ее к основным валютным парам или «мажорам».
Валютная пара AUD/USD привлекательна для трейдинга на Форекс по следующим причинам:
- Австралия имеет уникальное географическое положение и стабильную в течение многих лет политическую систему не склонную к резким изменениям и государственному регулированию экономики, поэтому Австралийский доллар считается второй после йены резервной валютой Азиатского и Тихоокеанского регионов.
- В течение 10 лет Центральный банк Австралии сохраняет высокую процентную ставку, что дает возможность для долгосрочных инвестиций и вкладов, а также для прибыли от сделок carry trade.
- Основные экспортные поступления Австралии приходятся на золото и серебро, поэтому пара считается самой сырьевой в Азиатском регионе и имеет хорошую корреляцию с графиком золота и в меньшей степени с серебром. Это позволяет использовать ее как инструмент дополнительного хеджирования открываемых сделок по другим валютным инструментам.
- Движение инструмента AUD/USD напрямую зависит и от цены на фьючерсы по меди и железной руде т.к. они помимо золота и серебра также занимают существенную часть экспорта. Наиболее активно торговля фьючерсами идет на Шанхайской бирже в период с 04:00 до 08:00 GMT и если цены на них снижаются, это вызывает падение AUD/USD. Соответственно рост стоимости фьючерсов приводит к росту пары.
- Кроме драгметаллов и прочих сырьевых товаров существенной статьей Австралийского сектора является аграрный сектор, что делает пару дополнительно и сельскохозяйственной, а значит зависящий от природных факторов.
- Валютная пара AUD/USD относится к группе спокойных, и любые спекулятивные или фундаментальные колебания длятся недолго и происходит быстрый возврат к спокойному трендовому движению, что позволяет работать со средне и долгосрочными сделками с небольшими текущими просадками.
Средняя внутридневная волатильность пары AUD/USD около 60 пунктов, но на фундаментальных новостях может увеличиваться до 100-150 пунктов, что дает возможность получить неплохую прибыль от внутридневных сделок и скальпинга на Форекс. Но нужно обращать внимание на величину спреда – у некоторых брокеров он может расширяться до 5-7 пунктов в периоды высокой рыночной активности, что будет проблемой для небольших депозитов.
На протяжении торгового дня, валютный инструмент AUD/USD имеет два периода активности. В течении Европейской торговой сессии — пара трендовая с небольшими ценовыми коррекциями, но на Американской и Азиатской сессиях — волатильность и рыночные объемы существенно увеличиваются. Наибольшая активность наблюдается в период с 02:00 до 08:00 GMT, когда отрабатываются Австралийские новости, обычно выходящие в 02:30 и 04:30 GMT.
Пара AUD/USD дает стабильную прибыль на выходе фундаментальных новостей, из которых можно выделить три основные группы:
Валютная пара AUD/USD дает четкий и понятный график, хорошо поддающийся техническому анализу, что хорошо подходит новичкам. Несмотря на периодические достаточно глубокие коррекции тренд на Форекс быстро возвращается к исходному движению с легко определяемыми ценовыми максимумами и минимумами, уровни поддержки и сопротивления удерживаются длительное время и дают возможность торговли на отскок. Графические паттерны такие как: треугольник, флаг или вымпел, и особенно фигура «голова-плечи» в большинстве случаев отрабатываются согласно правилам свечного анализа. Формирование «треугольника» почти всегда говорит о развороте тренда в ближайшее время.
Ценовой график AUD/USD дает хорошую прямую корреляцию с движением EUR/USD и GBP/USD, в настоящий момент слабо, но все-таки коррелирует с USD/JPY. Движение всегда немного запаздывает по отношению к другим парам, что позволяет использовать пару Евро/Доллар как опережающий индикатор для открытия сделок по «оззи». Подробно про корреляцию валютных пар на рынке Форекс читайте в статье здесь.
Вот еще несколько полезных сведений по паре AUD/USD, которые будут весьма полезны для поклонников этого инструмента:
Итак, друзья трейдеры, давайте подведем итог. Валютная пара AUD/USD хорошо поддается техническому анализу, но главными все-таки являются фундаментальные события. Негативные данные вызывают значительные ценовые броски, которые достаточно быстро возвращаются к исходным значениям. Такими движениями можно пренебречь при трендовых средне и долгосрочных сделках, но для небольших депозитов они могут создать большие проблемы.
Но в целом, пара AUD/USD, за счет сочетания длительных трендов и внутридневных колебаний дает возможность стабильного заработка всем трейдерам – от скальпинга до долгосрочных инвестиций. Я бы отнес этот инструмент к более «послушным», то есть которые поддаются графическому анализу, и где отлично отрабатываются поступившие сигналы.
А что Вы можете сказать о AUDUSD? Есть ли у вас опыт торговли по ней? На сколько этот инструмент поддается прогнозам и подходит ли он для трейдеров-новичков? Буду благодарен, если поделитесь в комментариях своими мыслями или практическими навыками по работе с этой валютной парой.
На сегодня все, надеюсь информация по паре AUD/USD была для Вас полезной, так что не забывайте следить за обновлениями, что не пропустить дальнейшие отборные материалы рубрики фундаментального анализа.
С уважением, Александр Сивер
Спасибо за статью. Пытаюсь разобраться..
Большое спасибо, уважаемый Александр, за информацию! Раньше не торговал на этой паре. Теперь стану присматриваться. Еще раз от всего сердца благодарю Вас. Желаю Вам успехов, здоровья и счастья…
Очень полезно )
Приветствую.
Полностью согласен с материалом изложенным в статье.
От себя могу добавить,что пару очень хорошо можно торговать на новостях, выставляя отложенные ордера в обе стороны. При несоответствии выходящей новости ожиданиям, организуется хорошее направленное движение, которое и ловится отложкой на пробой.
Кроме этого, хотел бы обратить ваше внимание на пару австралийца с франком. Тоже «послушный» инструмент.