Соблюдение мани менеджмента на Форекс: почему это так важно?

Здравствуйте, друзья трейдеры!

Сегодня хочу в очередной раз поднять наверное самую важную тему трейдинга – это управление капиталом или мани менеджмент на рынке Форекс, и буквально на пальцах и примерах расписать ответ на вопрос: почему его важно соблюдать всем трейдерам (без исключения)?

Как Вы думаете, какая самая важная задача трейдера-новичка, который только пришел в форекс индустрию? На первых порах отнюдь не заработок (как большинство может подумать), первая задача – это научиться не сливать свой депозит и как минимум остаться с его первоначальным размером (или «остаться при своих»). В этом трейдеру может помочь только соблюдение правильного мани менеджмента.

Чтобы более широко понять почему важно соблюдать именно мани менеджмент, а не гнаться за прибылью, давайте рассмотрим с Вами 2-ве ситуации с такими условиями:

1. Трейдер, который работает по проверенной системе (по статистике 70% прибыльных сделок), но при этом он вовсе не использует правила управления капиталом в своей торговле.
2. Трейдер, который работает по непроверенной стратегии (т.е. это может быть любая система, которую он где-то нашел в открытом доступе: форуме или блоге, не тестировал ее и сразу начал по ней торговать), но с жесточайшими правилами управления капиталом.

Депозит 1000 долларов для обоих примеров. Теперь давайте смоделируем, что в большинстве случаев может происходить в каждом из этих вариантов. Итак:

• Пример №1

Предположим, что трейдер открывает по одной позиции в день (это примерно 20 сделок в месяц, согласно статистике: 14 — прибыльные, а 6 – убыточные) и наобум выбирает торговый лот. Вот как примерно будет выглядеть его торговля:

Как видим из примера, всего 1-2 убыточные позиции с неправильно рассчитанным риском могут привести к значительному минусу. И это только на 5 сделках (в нашем случае, за одну торговую неделю).

Конечно, это может произойти не сразу (или не в первую неделю торговли как показано на примере), трейдер может даже удвоить или утроить свой депозит за некоторый период, но на Форекс такое везение до поры до времени. Наступит момент, когда движение пойдет против Вашей позиции и тогда полученный убыток по одной сделке может перекрыть несколько прибыльных, а то и вовсе уничтожить значительную часть депозита.

К этому же примеру, приведу Вам еще одну интересную таблицу:

Данные в таблице показывают: сколько Вам нужно заработать, чтобы перекрыть какие-то свои уже понесенные убытки. Для примера, если трейдер получил убыток -10%, то для того чтобы восстановить свой первоначальный депозит, ему нужно заработать уже +11% (на 1% больше, чем потерял). Если убыток составляет 20%, то нужно уже 25% (на +5% больше от потери). Если убыток 25% и выше смотрите данные в таблице.

Из вышеописанного, думаю Вы поняли, что главная задача грамотного мани менеджмента на Форекс – это оставаться в торговле как можно дольше, рисковать правильным процентом от депозита, с легкостью восстанавливать возможные потери и продолжать торговать дальше.

• Пример №2

В этом примере, трейдер уже более дисциплинированный, и для своей торговли обязательно выполняет 2-ва правила мани менеджмента:

• Риск на каждую позицию должен быть не более 1% от депозита;
• Риск на месяц не должен превышать 8%.

А теперь давайте предположим, что трейдер постоянно получает убыточные сделки. Исходя из установленных правил мани менеджмента, чтобы слить половину стартового капитала ему понадобиться чуть более 6-ти месяцев (если точно 6 месяцев и 1 недели), это приблизительно 50 убыточных сделок подряд.

Как видите, даже после стольких убыточных сделок (что по теории вероятности невозможно), с четкими правилами управления капиталом участник рынка все-равно остается на плаву и может продолжать торговлю.

Так какой же вывод можно сделать из вышеприведенных примеров? Всего один, используя в своей торговли мани менеджмент и правильно рассчитывая лот для каждой позиции, является гарантией того, что Вы как минимум останетесь на рынке максимально долгий период.

Товарищи (особенно начинающие), настоятельно рекомендую Вам глубже изучить и осознать сегодняшнюю информацию, и беспрекословно внедрить мани менеджмент в свою торговлю, так как это фундамент, без которого Вам никогда не построить успешный трейдинг.

С уважением, Александр Сивер