Управление рисками на Форекс или как организовать правильный риск менеджмент на старте?

Здравствуйте, друзья трейдеры!

С вами опять Александр Сивер, и сегодня мы обсудим очередную и весьма важную тему, от которой практически напрямую зависит Ваш успех при торговле, и называется она риск менеджмент на Форекс. Как нужно правильно управлять своими рисками, какие правила и шаги при этом необходимо соблюдать, чтобы не подвергать свой депозит сливу, а также какие тактики лучше всего при этом использовать, это все мы подробно рассмотрим ниже.

управление рисками на форекс

Также скажу, что применять полученую информацию можно на любых финансовых рынках. Кроме этого, она особенно пригодиться для начинающих трейдеров, так как если они вначале своего пути, ответственно подойдут к этому вопросу и правильно организуют свой собственный риск менеджмент, тем будет больше вероятности достигнуть успешных и стабильных результатов при торговле на рынке Форекс.

Итак, рассмотрим все это без больших цифр и заумных слов. Допустим, Вы создали, где-то скачали или купили готовую торговую систему, которая действительно показывает стабильную и прибыльную торговлю с допустимой просадкой на протяжении определенного промежутка времени. Вы протестировали ее в своем терминале, для примера 4-6 месяцев и убедились на 100% в том, что она действительно работает и приносит прибыль.

Далее, как обычно, после успешного прохождения тестирования, переходим на реальный счет. Здесь и начинается организация собственного управления рисками на Форекс. Первое, чего не нужно делать, при переходе на реальные деньги, это не вкладывать сразу большие сумы депозитов ($1000, $2000 и т.д.).

Рекомендую Вам начать с небольшой сумы, к примеру $100, и постепенно, по ходу торговли и по мере увеличения депозита, увеличивайте его на 20-30% от первоначальной сумы. Таким образом, Вы устраните психологическое давление, не будете бояться торговать и Ваши действия в процессе трейдинга будут более решительные, а это поверьте, не менее важно!

увеличение сумы депозита

Следующий момент риск менеджмента на Форекс, в процессе торговли, когда Ваш первоначальный вклад немного раскрутился и подрос, в обязательном порядке проводите диверсификацию своих средств между несколькими валютными парами или торговыми стратегиями.

Для примера, при стартовом депозите в 100 долларов, Вы за определенный период времени заработали $400, в результате распределяете свой новый депозит на 2-ве части (по отдельным счетам) по $200 на каждому, и торгуете уже одновременно на них или на разных валютных инструментах, или уже разные торговые системы для каждой части депозита отдельно.

В результате, если торговля по одной части депозита дает просадку, то оставшаяся часть депозита будет это компенсировать, и наоборот. Соответственно, чем надежные и прибыльные Ваши торговые стратегии, тем больше шансов будет не только увеличить размер депозита, но и обезопасить его от больших или даже частичных потерь вышеописанным примером диверсификации.

диверсификация депозита при риск менеджменте

В чем также плюсы такой диверсификации средств? Здесь один очень интересный момент, который также объясняет зачем необходимо торговать несколькими торговыми стратегиями. Не для  кого не секрет, что торговые системы периодично перестают приносить прибыль, то есть по их правилам уже не отслеживаются закономерности цены, соответственно именно диверсификацией такие моменты и можно вылавливать.

Для примера, когда по одной части депозита стратегия начинает давать частые убытки (больше равно 30% от депозита) в течении какого-то периода времени, это можно считать прямым сигналов для трейдера на то, что, во-первых, нужно останавливать торговлю на этой части депозита, а во-вторых, либо проводить переоптимизацию стратегии, либо заменять ее на другую более проверенную и прибыльную (лучший вариант конечно же второй).

Следующим шагом Вашего риск менеджмента на Форекс является выбрать правильную тактику управления своим капиталом, другими словами, тактику мани менеджмента, то есть какой максимальный процент допустимый на одну сделку, какой лот использовать в торговле и при каких ситуациях его можно увеличивать и т.д. Не буде сейчас на этом останавливаться, так как эта информация уже раскрыта здесь в специально написанной статье по управлению капиталом на Форекс, обязательно ознакомьтесь!

Еще один шаг, который я настоятельно рекомендую применять, так это использование защитных ордеров и ордеров взятия прибыли, т.е. уровни стоп лосс и тейк профит. Этот шаг нужно обязательно взять себе за привычку, чтобы всегда страховать свои открытые позиции и фиксировать прибыль на определенном уровне. Постарайтесь изучить разные тактики их правильного выставление, большинство из них описаны в статьях посвященные этим ордерам (перейдите по соответствующим анкорным ссылкам выше).

стоп лосс и тейк профит

Также не забывайте про трейлинг стоп, особенно о ручной тактике его применения (детально об этом почитайте тут). Трейлинг стоп является очень эффективной тактикой для диверсификации Ваших рисков.

И последнее, друзья, наверное самое важное – это контроль своих эмоций при торговле. Да, как бы это банально не звучало, но этот шаг, при формирование правильно риск менеджмента, является особенно важным, так как от него зависит практически 90% Вашего успеха (и не процента меньше!).

риск менеджмент форекс

Все технические моменты Вы можете изучить просто без памяти и быстро применять их на практике, но с психологической установкой, дела обстоят совсем по другому, именно в ней кроется секрет почему так мало трейдеров прибыльно зарабатывают на финансовых рынках. Более подробно об этом, я расскажу в новой специальной статье на эту тему, где Вы узнаете много интересных фишек о правильной психологической установке для трейдинга. Так что, не пропустите публикацию этого материала и подписывайтесь на обновления!

Ну что же, друзья трейдеры, как Вам сегодняшний материал про организацию управления рисками на рынке Форекс? А какой Вы используете риск менеджмент при своей торговле и используете ли Вы его вообще? Возможно, у Вас есть какие-то еще тактики или «рецепты» в дополнение к вышеописанным? Если есть, прошу Вас поделитесь с нами в комментариях, уверен будет всем интересно почитать ;-).

Напоследок, короткий 3-минутный ролик о том почему не нужно отыгрываться при торговле на Форекс (отыгрывание как злейший враг прибыльной торговли трейдера и разрушитель его риск менеджмента):



На сегодня у меня все, всем удачи и по-больше прибыльных результатов торговли!

С уважением, Александр Сивер

yavforex.ru

  • Поддержи статью!
Понравилась статья?
Тогда подписывайтесь на получение новых интересных форекс статей по E-mail:
Буду очень благодарен, если Вы поделитесь этим материалом в следующих сервисах:

6 комментариев к записи “Управление рисками на Форекс или как организовать правильный риск менеджмент на старте?”

  1. $Алекс Фридом$

    Ох и сложно мне было в первое время на форекс с риск менеджментом! Тут всё зависит от психологии человека. Я, например, люблю быстро принимать решения и рисковать, поэтому, когда я ещё был новичком на форекс, мне было очень тяжело с этим справиться. А вообще, начинающему на форекс даже полезно пару раз слить депозит. А после этого есть 2 пути — или бросить форекс и сказать, что это не работает. Или проанализировать свои ошибки и, уже став опытнее, начать зарабатывать на forex 🙂

  2. Валерий

    В общем все верно! Опыт…и еще раз опыт!

  3. Михаил

    Риск менеджмент — это работа в первую очередь над собой как трейдером, над своими эмоциями, желаниями и т.п. Все технические моменты это уже мелочи.

  4. Игорь

    Спорный вопрос по диверсификации и распылению средств. Может не хватить при маржин-коле. Потом смотришь, как цена идёт в нужную сторону, но уже без тебя.

  5. Siver

    Игорь, так это уже зависит от того какой стратегией торгует трейдер, какой уровень стоп лосс выставляет, и главное какой лот при этом использует. Все эти параметры нужно подгонять под свои депозиты индивидуально, исходя из выбранной тактики мани менеджмента.

  6. Дмитрий

    Автор, отличный блог! так держать. поменьше коммерции:), не нашел темы о стратегиях входа в памм на просадках?! Многим — уверен будет очень интересно. Суть, стратегия-методы-описания, где и как и пр.

Оставить комментарий на Форекс блоге

Оставить комментарий