Контртрендовая стратегия на пробой: паттерн + Фибо + корреляция!

Приветствую Вас, друзья трейдеры!

В сегодняшней статье хочу поделиться и описать для Вас универсальную контртрендовую стратегию на пробой для трейдинга на рынке Форекс, которая сочетает в себе элементы трендовой торговли, форекс паттернов, уровней Фибоначчи и индикатора корреляции валютных пар (для получения дополнительного усиливающего сигнала). Данная контртрендовая стратегия находится на этапе тестирования, поэтому если после ознакомления с правилами ее торговли, Вы будете иметь какие-то дополнения для улучшения ее эффективности, буду очень благодарен если поделитесь ими в комментариях ;-). Ну что ж, не буду  ходить вокруг да около, перейдем к описанию и практическому применению этой торговой системы.

контртрендовая стратегия

Для торговли по универсальной форекс стратегии на пробой выбираем таймфрейм от H4 и выше, для наглядного примера, возьмем график валютной пары Евро / Доллар. Кроме этого, для осуществления основного алгоритма торговли по системе, трейдеру потребуются следующие инструменты технического анализа:

  • Линия тренда — нужна для идентификации текущего тренда по локальным максимумам и минимумам на рынке, и определения основного сигнала для входа в рынок на основе сформированного форекс паттерна.
  • Сетка уровней Фибоначчи – для отсеивания ложных сигналов и четкого определения входа в позицию после поступления основного сигнала от линии тренда.

Теперь переходим непосредственно к правилам осуществления торговли по универсальной контртрендовой стратегии.

После того как сделали все настройки ценового графика выбранной валютной пары проводим анализ рынка для поиска и обнаружения сигнальных ситуаций.

#1. Сигнал на покупку Buy для данной форекс стратегии на пробой.

При обнаружении ситуации, когда цена образует новый локальный минимум, который находится ниже предыдущего локального минимума, проводим линию тренда по этим двум точкам. Отсюда можем сделать вывод, что текущий тренд является нисходящим, а линия тренда служит как уровень сопротивления.

Далее стандартная схема торговли на прорывах, когда цена сделает прорыв линии тренда снизу вверх (тем самым как бы показывает изменение тренда на восходящий), после этого линия тренда меняет свой статус на уровень поддержки. В этом случае, трейдер ожидает возможной коррекции цены назад к линии тренда и на отскоке от нее в противоположную сторону (в сторону восходящего тренда) открывает позицию на покупку Buy. Более наглядно на рисунке ниже.

форекс стратегия на пробой

Для четкого подтверждения открытия позиции используем сетку уровней Фибоначчи. В данном случае, проводим сетку для коррекции, от точки ее начала до крайней точки (от которой состоялся отскок от линии поддержки). Далее по основному принципу торговли по уровням Фибоначчи, ждем когда цена пересечет и закроется за линией 100%, и на открытии новой японской свечи открываем сделку на покупку Buy (смотрите на рисунок ниже).

вход в покупку по контртрендовой стратегии

Стоп лосс для открытой позиции на покупку устанавливаем на уровне минимуму коррекции (на линии 0.00% фибо-сетки). Тейк профит можно выставят на уровнях расширений Фибоначчи (161.8, 261.8 или 423.6).

Рекомендация! Для улучшения результатов торговли, при поступлении окончательного сигнала, можно сразу открывать несколько позиций с одинаковыми лотами. Уровни стоп лосс для них будут одинаковы, а вот тейк профиты выставлять на уровнях расширения Фибоначчи по-порядку (для 1-ой сделки на 161,8, для 2-ой – 261,8 и т.д.). При дальнейшем движении цены диверсифицировать возможные убытки тактиками усреднения или ручным трейлинг стопом.

#2. Сигнал на продаже Sell для данной контртрендовой стратегии.

Для открытия позиций на продажу используется идентичный алгоритм действий (описанный выше), но только все зеркально наоборот. В этом случае, линия тренда накладывается не менее чем на 2-х локальных максимума цены, фибо-сетка строится изначально коррекционного движения до крайней точки отскока от линии тренда (от минимума до максимума коррекции), нагляднее смотрите на рисунок ниже.

вход в продажу по стратегии на пробой

Вот так, основной алгоритм контртрендовой форекс стратегии на пробой мы рассмотрели. Теперь для расширения функционала и получения дополнительного подтверждающего сигнала на этапе открытия позиций, в этой стратегии можно использовать мультивалютный индикатор Multicharts. Он нужен для анализа и получения усиливающего сигнала на основе показателей корреляции валютных пар.

Скачать мультивалютный индикатор Multicharts можете по ссылке

Несколько слов о Multicharts, данный индикатор позволяет трейдеру следить за движением других валютных пар прямо на ценовом графике. Для этого, каждая валютная пара будет отображаться отдельно в соответствующем мини-окне с 2-мя скользящими средними (период 38 — медленная и 21-периодна — быстрая, оптимальные параметры для таймфрейма D1), это позволяет быстро провести анализ по критерию наличия положительной или отрицательной корреляции в конкретной ситуации на рынке.

советник multicharts

Перед тем как нанести индикатор на подготовленный график валютной пары EUR / USD, нужно сделать некоторые корректировки в его входных параметрах:

параметры советника multicharts

  • Как известно, пара Евро Доллар имеет таких родственных союзников с положительной корреляции, как инструменты Евро / Иена (EUR / JPY) и Евро / Фунт (EUR / GBP). Соответственно эти мини-графики будут стоять первыми в индикаторе Multicharts и будут служить для подтверждения основного сигнала.
  • Остальные два мини-графика будут пары с отрицательной корреляции — это Доллар / канадец (USD / CAD) и Доллар / Швейцарский франк (USA / CHF). Будут сигнализировать о дополнительном усиливающем сигнале для входа в сделку.

На этапе открытия позиции (!), когда все сигналы по основному алгоритму контртрендовой стратегии подтвердились, для усиления данного сигнала можно проанализировать текущее движение других валютных инструментов. Например, если рост цены на инструмент EUR / USD приводит к росту валютных пар с положительной корреляцией, вероятность того что цена пойдет именно вверх увеличивается, соответственно и увеличиваются шансы на успешное и прибыльное проведения сделки на покупку по алгоритму контртрендовой форекс стратегии на пробой.

Аналогичный принцип и с парами отрицательной корреляции, только здесь наоборот, при росте торговой валютной пары, пары с отрицательной корреляции должны зеркально падать. Более подробно об этом можно прочитать в моей статье про корреляцию валютных пар.

Ну что же, друзья трейдеры, буду завершать :-). Понравилась ли Вам данная контртрендовая стратегия на пробой? Протестируйте ее на практике, если будете иметь какие-то вопросы, возможно замечания или предложения по ней (а также ее модификации), обращайтесь, помогу чем смогу ;-).

Если Вы хотите бесплатно получать такие проверенные торговые стратегии прямо себе на почту, тогда обязальтено следите за обновлениями!

На сегодня все, хороших Вам праздников и до встречи в новых постах на yavforex.ru!

С уважением, Александр Сивер

Я в Форекс

  • Поддержи статью!
Понравилась статья?
Тогда подписывайтесь на получение новых интересных форекс статей по E-mail:
Буду очень благодарен, если Вы поделитесь этим материалом в следующих сервисах:
2 комментария к статье
  1. Сергей

    интересная статейка. спасибо. вот только почему то у меня индикатор не работает 🙁 просто открылось дополнительное окно, внизу графика (как у MACD или Stohastic) но ничего не происходит.

  2. Атсик

    в настройках индикатора цвет свечей белый, соответственно подходит для графиков с черным фоном, на рисунках был изменен этот параметр

Оставить комментарий на Форекс блоге
Оставить комментарий