Стратегия Genesis Matrix Trading – тактика победителей с прибылью 72,6% за 11 месяцев! + Подарок для партнеров

Всем привет!

В сегодняшней публикации мы продолжаем тему с индикатором Genesis Matrix, а точнее рассмотрим интересную торговую систему с его применением, она так и называется — стратегия Genesis Matrix Trading.

В сети существуют масса модификаций данной стратегии в комбинации с такими техническими инструментами как: Стохастик, уровни Фибоначчи, Ichimoku и другими нестандартными индикаторами. В этом же статье мы рассмотрим базовый ее вариант, который до сих пор показывает отличные результаты в трейдинге.

Характеристики и настройка индикаторов для системы

Стратегия Genesis Matrix Trading относится к индикаторным системам внутридневной торговли. Подходит она практически для всех валютных пар, но особенно хорошие результаты показывает на EUR\USD, EUR\JPY и AUD\USD.

Торговлю по системе рекомендуется вести в период Лондонский сессии, при этом можно использовать как мелкие так и большие масштабы. То есть если Вы предпочитаете мелкие периоды, то можно торговать на таймфрейме M5 с фильтрацией сигналов по M15, если на больших, то торгуем по H1, а фильтруем сигналы по D1. В примерах ниже мы будем использовать комбинацию таймфреймов M5-M15.

Для реализации стратегии Genesis Matrix Trading на ценовом графике терминала MetaTrader 4 необходимы следующие инструменты:

Нестандартный инструмент MTF Stochastic с периодом 15 – он будет использоваться для фильтрации сигналов на таймфрейме М15.

2-ой индикатор Стохастик только уже с периодом 5 – он предназначен для поиска моментов перекупленности\перепроданности цены на рабочем таймфрейме M5.

Далее у нас идет сердце стратегии – это непосредственно сам индикатор Genesis Matrix (подробно о принципах и особенностях работы этого инструмента читайте в статье здесь), который в свою очередь также состоит из 4-х проверенных индикаторов.

Следующий компонент данной системы – это индикатор пивот уровней FX Pivots, который строит на ценовом графике горизонтальные линии поддержки и сопротивления на основе таймфрейма D1 (детально что такое пивот уровни и как с ними работать читайте тут). Эти линии будут использоваться нами для определения уровней взятия прибыли, потенциальных уровней отскоков цены и т.д.

Индикатор Arrow – показатели от этого инструмента служат только для подтверждения основных сигналов для входа в позицию. Данный инструмент является дополнительным и сигналы от него могут быть не обязательными для открытия сделок. Отображается он на графике в виде стрелочек.

Следующий инструмент — индикатор скользящая средняя с периодом 5. Он служит для подтверждения сигнала на вход в позицию.

И последний — это инструмент Heiken Ashi, который преобразует свечи ценового графика в более сглаженном виде и дают четкую картину по движению цены. Более подробную информацию об этом индикаторе можете почитать в предыдущей статье здесь.

Если поместить все эти индикаторы на график мы получим готовый шаблон по стратегии Genesis Matrix:

Скачать все индикаторы и шаблон для стратегии Genesis Matrix можете по ссылке

Хочу обратить Ваше внимание, что для корректной работы самого индикатора Genesis Matrix необходимо использовать и другие дополнительные инструменты, такие как: CCI Histo, T3MA 2Color, TVI и т.д. Все эти индикаторы включены в архив, который Вы можете загрузить по ссылке выше.

Отлично, из составляющими и параметрами данной системы думаю все понятно, если будут вопросы пишите в комментариях, а сейчас переходим к правилам открытия сделок по данной системе.

Правила открытия позиций по стратегии Genesis Matrix Trading

Итак, для получения сигнала на покупку Buy по стратегии Genesis Matrix необходимо чтобы:

1. Все показатели инструмента Genesis Matrix показывали восходящую тенденцию, т.е. были окрашены в синий цвет.
2. Свеча от Heiken Ashi пересекла и закрылась выше скользящей средней с периодом 5.
3. Линии Стохастика с периодом 5 находятся ниже уровня 20, т.е. в зоне перепроданности, и направлены на выход из нее.
4. Индикатор MTF Stochastic (15) направлен на восходящую тенденцию.

И как дополнительный (подтверждающий) сигнал для входа в позицию – это появление стрелочки вверх от инструмента Arrow. Здесь нужно учитывать следующее: появление стрелки говорит о том, что тенденция на рынке действительно восходящая и это увеличивает вероятность прибыльного исхода для текущей сделки. Но если, в ближайшем времени после открытия позиции, стрелочка не появилась, здесь уже нужно быть особо внимательным и выжидать подходящую ситуацию для выхода из сделки.

Для наглядности реализации сделки на покупку Buy по стратегии Genesis Matrix Trading смотрите рисунок ниже:

Ордер стоп лосс для данной позиции устанавливаем на уровнях ближайшего локального экстремума (а именно минимума). Выход из сделки по системе фиксируется следующим образом:

• Тейк профит выставляется на ближайшем важной уровне сопротивления или на пивот уровне (от индикатора FX Pivots), но только не слишком близко к уровню открытия.
• Сделка может быть закрыта внепланово, т.е. не доходя до установленного уровня взятия прибыли, это применяется в том случае, когда все показатели от индикатора Genesis Matrix изменили свой цвет на противоположный.

Для открытия ордера на продажу Sell используем аналогичные правила, только уже с учетом на нисходящую тенденцию, то есть:

1. Индикатор Genesis Matrix показывает нисходящий тренд, все квадратики его составляющих окрашены в красный цвет.
2. Свечи закрылись ниже скользящей средней (5).
3. Стохастик (5) находится выше уровня 80, т.е. в зоне перекупленности.
4. Осциллятор MTF Stochastic с периодом 15 направлен на нисходящую тенденцию.

Идентичные правила и для подтверждающего сигнала от индикатора Arrow, только стрелка должна быть направлена вниз.

Пример реализации сделки на продажу Sell на графике ниже:

При торговле по стратегии Genesis Matrix Trading нужно также учитывать некоторые дополнительные моменты (не соблюдения их может значительно ухудшить конечный результат):

• Торговля по системе проводится только в период Европейской сессии, после ее окончания сделки лучше всего закрывать или зафиксировать часть полученной прибыли.
• Если на рынке поступил сигнал для открытия сделки, но визуально видно, что защитный ордер будет значительно превышать (по пунктам) ордер взятия прибыли (т.е. стоп лосс будет больше чем тейк профит), то в такую сделку лучше не входить, а дождаться следующего сигнала.
• Если цена проходит больше чем 20-30 пунктов от уровня открытия сделки, переносим защитный ордер в безубыток (то есть на уровень открытия).

Итак, друзья, мы разобрали с Вами правила базовой, проверенной и весьма прибыльной стратегии, и теперь переходим к анализу результатов ее тестирования. Если будут вопросы по правилам системы, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях.

Результаты тестирования Genesis Matrix Trading

Итак, тестирования системы Genesis Matrix проводил в ручном режиме с помощью ручного тестера стратегий за период 2014 года по валютной паре EUR\USD на таймфрейме – M5. График доходности по завершению тестирования получился следующий:

По системе было сделано всего 33 сделки за последних 11 месяцев, это говорит о том, что сигналы от системы поступают не слишком часто, к тому же такое количество сделок слишком низкое для признания эффективности самой системы. Только через этот фактор нужно проводить оптимизацию стратегии, добавлять какие-то новые инструменты или фильтры, и повторно ее тестировать.

Но несмотря на это, стратегия Genesis Matrix принесла +72,6% чистой прибыли, показала хороший показатель фактора восстановления и допустимую максимальную просадку (30,5%).

Также, есть тестирования данной стратегии Genesis Matrix и на реальном счете, график доходности и отчет по которому предоставлены мониторинг сервисом myfxbook (за период 2012-2013):

Как видите, в первый же месяц торговля по системе принесла убыток чуть более 50%, это конечно должен быть красный свет для трейдера, но продолжая торговлю стратегия себя оправдала и за весь период тестирования принесла +105% прибыли. Помесячную доходность стратегии Genesis Matrix смотрите на рисунке ниже (за 2013 год не скриншотил, так как там диаграммы всего за 2 месяца):

Ну что же, надеюсь стратегия Genesis Matrix Вам понравилась, теперь Вы можете протестировать ее самостоятельно и дополнять собственными модификациями. К тому же, на заметку, эта система не плохо себя показала и при торговле бинарными опционами.

Друзья трейдеры, скорее всего это была последняя статья в этом году, поэтому увидимся уже в 2015-ом, и одной из первых публикаций в новом году будет — очередной отчет марафона по заработку на инвестировании (начало марафона читайте здесь).

К тому же, в новом году для моих партнеров будет супер подарок! Не хотел заранее говорить, но все-таки. Я поделюсь одной потрясающей стратегией по инвестированию в Памм счета, используя которую, Вы сможете получать прибыль более 150% годовых с минимальными рисками. Это уникальная авторская разработка и 100% проверенная временем (лично мной), соответственно в открытом доступе никогда не распространялась!

Хотите узнать что это за стратегия, получить бесплатно ее полное (!) описание, и в результате, увеличить в разы свою прибыль от инвестиций в Памм счета? Тогда не пропустите выпуск этой уникальной разработки и обязательно подписывайтесь на обновления.

И напоследок, я Вам желаю крепкого здоровья, терпения, успехов и новых достижений в 2015 году, и конечно же больших профитов! Всех с наступающим Новым годом!

С уважением, Александр Сивер