Мани менеджмент на рынке Форекс — секреты успешного трейдера!

Привет, друзья!

Наверное Вы знаете, что грамотное распределение капитала для осуществления планируемой сделки оказывает большое влияние и на любую финансовую деятельность. Особое (!) внимание вопросу мани менеджмента, следует уделять и на валютном рынке Форекс. В сегодняшней статье, мы подробно разберем все аспекты правильного ведения мани менеджмента на валютном рынке. Вот основные пункты, которые будут высветлены:

  • Что такое мани менеджмент или управление капиталом на рынке Форекс?
  • Какой мани менеджмент самый оптимальный и лучше всего подходящий для начинающих трейдеров?
  • Какие существуют популярные стратегии или тактики мани менеджмента?

мани менеджмент форекс

Итак, верная стратегия управления капиталом или мани менеджмент на Форекс позволяет трейдеру получать стабильную прибыль, а в случае потерь, свести их к минимуму и сохранить свой депозит. Это, в свою очередь, позволит продолжить работу на бирже. Управление капиталом на Форекс также не позволит трейдеру поддастся импульсивному порыву и эмоциям, а после понести убытки. Разные техники мани менеджмента позволяют вести на бирже безубыточную деятельность и при этом не регламентирует строгие правила относительно входа и выхода на рынок.

Именно успешный трейдер на валютном рынке – это тот, кто ведет безубыточную торговую деятельность при помощи грамотно подобранной стратегии мани менеджмента, а также с использованием разнообразных техник торговли (торговые стратегии, форекс паттерны или другие технические фигуры и инструменты).

Правильное применение правил мани менеджмента на Форекс — это фундамент стабильной и прибыльной торговле. Без их соблюдения, торговля на валютном рынке превращается в казино, и при этом, любая торговая система рано или поздно будет сливать депозит трейдера.

В трейдинге риск можно контролировать грамотными ограничениеми. Поэтому цель и главная функция мани менеджмента на Форекс — это минимизация рисков возможных убытков в трейдинге.

Оптимальный мани менеджмент для начинающего трейдера

Давайте теперь разберем ключевые правила оптимального мани менеджмента, которые должен четко соблюдать любой трейдер (особенно начинающий):

  1. Трейдер, на начальном этапе и в дальнейшем, не должен открывать больше 1-3 сделок.
  2. Каждая открытая сделка не должна превышать 2-3% от суммы всего депозита.

    Например: Если ваш депозит составляет 1000$, то 2-3% от этой суммы будет 20-30$. По сравнению с 1000$ эта сумма незначительна, а значит вы сможете торговать, не беспокоясь о мелких потерях.

  3. Если вы открываете сделку, используя советники, то сумма также не должна превышать 2-3% вашего депозита (вы должны указать соответствующий параметр в настройках используемого Вами советника, который отвечает за ограничение убытков).
  4. Контролируйте свои риски по сделкам! Если Вы входите в рынок пакетом сделок, сумма этих сделок также должна не превышать тех же 2-3% от общей суммы депозита. Более обширная информация о том, как правильно организовать свой риск менеджмент на начальном этапе, читайте здесь.
  5. Всегда защищайте свои сделки! Для каждой открытой позиции обязательно устанавливайте ордера стоп лосс и тейк профит, которые минимизируют убытки депозита. Различные изменения на валютной бирже могут привести к развороту тренда и привести убыточные результаты по открытой сделки.
  6. Тейк профит необходимо ставить в 2-3 раза больше, чем стоп лосс (как один из эффективных способов выставления уровня взятия прибыли). Про другие способы выхода из позиций читайте здесь.
  7. Сохраняйте как можно дольше свои прибыльные позиции, от убыточных — избавляйтесь немедленно. Убыточные сделки всегда необходимо закрывать раньше прибыльных.
  8. Диверсифицируйте свой капитал. Это лучший способ его сохранения и приумножения. Распределяйте свои средства сразу на нескольких рынках разных групп. На Форекс можно выделить 4-ри основных рынка, на которых валютные курсы ведут себя похоже, это: зона доллара, евро, йены и фунта стерлингов.
  9. Используйте многоэлементную торговлю с применением тактики ручного трейлинг стоп, как автоматическую в терминале, так и ручную тактику его использования (описаной в статье про трейлинг стоп). Это отличный способ защитить свой депозит, зафиксировать безубыток и при этом далее остаться в рынке с прибыльной открытой сделкой, что позволит получить максимальную прибыль от сделок в целом.
  10. Кредитное плечо довольно привлекательно для трейдера. С его помощью можно заработать, но не правильное его использование может обернуться убытками. Многие профессиональные трейдеры сходятся во мнении, что идеальным кредитным плечом является 1:100.
  11. Всегда контролируйте свои эмоции и не принимайте поспешных решений, более подробно об том как управлять своими эмоциями на Форекс читайте в этой статье.

Другие популярные стратегии мани менеджмента на Форекс

Эффективность же различных методов управления капиталом специалисты расценивают по-разному. Нижче мы же рассмотрим некоторые из них. Итак, на рынке Форекс различают такие наиболее распространенные и популярные стратегии мани менеджмента:

№1. Торговля фиксированным процентом от депозита. Этот метод мы описали в предыдущем пункте. Трейдером, при использовании указанного метода мани менеджмента, просчитывается лимит на процент от объема своего депозита (к примеру, 2-5%). Пропорционально размеру депозита трейдера изменяется сумма сделки (величина открываемых позиций). В том же случае, когда начальный капитал трейдера небольшой, торговля фиксированным процентом ведеться на мини или микро лотах. Как правильно расчетать лот для каждой сделки отдельно с определенным фиксированным процентом и дополнительно скачать специально разработанную мной программу для расчета лота, читайте в этой статье.

№2. Торговля фиксированной пропорцией

Иначе называемая методом Джонса. Родоначальником этой стратегии мани менеджмента на Форекс стал известный экономист-трейдер Райан Джонсон. Суть стратегии – контроль над рентабельностью и рисками. Трейдером выводится определенная величина (дельта), которая влияет на повышение количества контрактов (при достижении этой величины), а также на их уменьшении (в случае уменьшении дельты).

На языке цифр это выглядит следующим образом:

  • Депозит – 500 долларов;
  • Торговля 1 мини-лотом;
  • Определяется сумма, которую необходимо заработать на 1 мини-лоте, чтобы была возможность открыть еще один лот в 500 дол.;
  • Для добавления второго лота необходимо заработать 500 дол., т.е.

Депозит – 500 дол. добавляем дельту – 500 дол., что дает сумму в 1000 дол., а значит, есть возможность торговать уже двумя мини-лотами;

  • Для того чтобы была возможность добавить следующий мини-лот, необходимо по одной дельте заработать уже существующими;
  • Для добавления третьего лота необходимо заработать 1000 у.е., т.е.

1000 долларов добавляем 1000 у.е., что дает сумму в 2000 у.е., а значит, есть возможность торговать уже тремя мини-лотами;

  • И так далее. Для добавления 4 лота необходимо заработать $ 1500, т.е. $ 2000 добавляем $ 1500, что дает сумму в 3500 долларов, а значит, есть возможность торговать уже четырьмя мини-лотами.
  • Если же последние 4 или 3 мини-лоты стали убыточными, последний лот удаляется. Для этого необходимо проиграть выбранный процент от $ 1500, к примеру, 50%: 1500/2=750 дол.

Получаем 3500 дол. – 750 дол. = 2750 у.е., а значит,  теперь нужно убрать один мини-лот.

№3. Мартингальный метод. Суть даного метода мани менеджмента – размер позиции повышается при уменьшении капитала. Существует также и антимартингальный метод, суть которого – увеличение размера позиции при увеличении капитала. За единицу уменьшения или увеличения принимаются предварительно установленный процент от объема депозита либо количество лотов.

Иначе говоря, при мартингальной стратегии лот будет увеличиваться в N-раз послу каждой убыточной сделки до тех пор, пока она не закроется прибылью. После этого можно устанавливать стандартный лот. Этот метод довольно агрессивен, ведь он способен «съесть» весь депозит при длительной просадке.

№4. Метод оптимальной и безопасной доли или ограничение процента убытка. Эта тактика мани менеджмента на Форекс более остальных способствует получению наибольшего дохода, ведь она ограничивает предел допустимых при сделке убытков. Этот метод оправдывает себя при постоянстве показателей в торговой системе.

Заключается же он в самостоятельном определении трейдером процента (доли) потерь для каждой отдельно взятой сделки. К примеру:

  • при общей позиции это может быть 10%, а значит, совокупные потери от всех открытых позиций не могут превышать указанный процент;
  • при каждой позиции – 2%.

Ограничивать также можно и по сумме от капитала или же по пунктам.

№5. Увеличение лота по истечению определенного метода. В финансовых кругах эта стратегия мани менеджмента также получил название «Пирамида». После заработка трейдера определенного процента от своего капитала (или же дельту), можно добавить еще один лот после определенного промежутка времени. Добавляется лот, к примеру, по ежемесячным результатам или квартальным, или же иным. Этот вид стратегии считается наиболее рискованным и выстраивается по принципу пирамиды с одним исключением – он строиться не с основания, а именно с вершины.

Взвесив все преимущества указанных тактик и стратегий мани менеджмента на рынке Форекс, можно для себя определить тот единственный, при использовании которого вы добьетесь наилучших результатов.

Друзья, а вы знаете какие-то другие методы управления капиталом на Форекс кроме вышеописанных? Используете ли Вы тактику мани менеджмента при торговле, и если да, то какую? Спасибо за Ваши ответы.

И на завершение данной публикации, забежу немного наперед, на форекс блоге скоро выйдет статья в который будет предоставлена специально разработана мной программа для расчета лота для каждой сделки с учетом фиксированного процента от общего депозита. Хотите получить эту программу бесплатно? Тогда обязательно подписывайтесь на обновление!

С уважением, Александр Сивер

Я в Форекс

  • Поддержи статью!
Понравилась статья?
Тогда подписывайтесь на получение новых интересных форекс статей по E-mail:
Буду очень благодарен, если Вы поделитесь этим материалом в следующих сервисах:
5 комментариев
  1. Серж

    ММ «раскрыт» , ждем раскрытия РМ

  2. Юра

    это все конечно интересно .но хотелось бы поподробней ))

  3. vspexp

    без системной торговли на основе метода подразумевающего качественный вход/выход и сопровождение позиции — изменение размеров позиции, всего лишь игра… в некоторый период будет везти в другой иначе.

  4. денис

    говорят что самый действенный ММ это — «максимальный процент возможного убытка» рассчитываешь не прибыль, а убытки которые ты готов понести от процента своего депозита, но все это как сказал кто-то раньше меня должно сопровождаться правильными входами, но есть еще один фокус, правда это хлопотно и не с разу будет результат-для этого нужно вести дневник трейдера, у вас должны быть все ваши сделки записаны все до единой это важно, если положительных меньше, то антимартингейл, если отрицательных меньше, то советы уже не нужны будут и это у вас спросить нудно как так получилось и что вы делаете!

  5. Иван

    Да ММ сила на форексе ещё та. Я вод как делаю у меня почти всегда фиксированный размер убытков, что составляет 1% ну иногда и 2% от депо, всё большим я не рискую. Как правило ещё вход в рынок если потенциал сделки как минимум 3:1 то есть смысл открывать сделку. Единственное, что подконтрольно на форексе это размер стоп лоса остальное всё миф.

Оставить комментарий на Форекс блоге
Оставить комментарий