Премудрости ордера трейлинг стоп или как стать настоящим мастером

Здравствуйте, друзья трейдеры!

Сегодня мы поговорим про эффективный и достаточно нужный инструмент для торговли на рынке Форекс, это трейлинг стоп (или с англ. trailing stop). Для чего он нужен, чем помогает трейдеру и как нужно правильно применять технику ручного трейлинг стопа для диверсификации рисков, это все рассмотрим в данной статье.

как работает трейлинг стоп

Известная в финансовых кругах Маргарита Ласкер стала автором инструмента под названием Forex Trailingator, который исполняет роль советника, а также довольно прост в использовании. По заверению самого автора инструмента, работа с функцией трейлинга — это самый лучший технический софт для торговли.

Итак, что такое трейлинг стоп и какой принцип его работы? На рынке Форекс, данная функция («следящий стоп») представляет собой особый алгоритм для управления Stop Loss ордером.

Как работает трейлинг стоп, когда его значение выставлено на N-пунктов, можно понять из следующего:

  • Первый шаг. До тех пор, пока по открытой трейдером позиции не будет достигнут доход в N-пунктов, MetaTrader 4 не будет предпринимать каких-либо действий. После того как прибыль достигла определенного показателя stop loss ордер подтягивается к этому уровню. Причем от текущей цены будет расстояние в N-пипсов (уровень безубыточности).
  • Второй шаг. После того, как первый шаг завершен, MT4 посылает специальную команду для того, что изменить уровень stop loss. Расстояние будет равняться N-пипсов от текущей котировки. Каждый раз, когда расстояние превышает этот показатель между текущей котировкой и предыдущим уровнем ордера, MetaTrader подтягивает stop loss к актуальной цене.

Каким образом включается функция трейлинг стоп в МТ4?

В окне «Терминал» торговой платформы MetaTrader 4, необходимо на открытой уже позиции нажать правой кнопкой мыши, в открывшемся контекстном меню выбрать вкладку «Трейлинг стоп» и выставить на какой интервал (в пипсах) от цены автоматически будет передвигаться уровень stop loss.

Работа данной функции на рынке Форекс – это своеобразная страховка на тот случай, если произойдет разворот движения, который направлен против текущей сделки.

Трейлинг стоп отслеживает движение цены по отношению к нашей позиции, в зависимости от чего и двигает stop loss.

Если цена начнет движение против нашей позиции, функция Trailing Stop среагирует и закроет ордер в прибыли (однако здесь должно быть выполнено одно условие – указанный при установке защитный уровень должен быть достигнут).

Для того чтобы трейдер мог сохранить свою прибыль, трейлинг стоп двигает уровень стоп лосс за изменяющейся ценой.

Существует также такое понятие, как шаг трейлинг стопа. По умолчанию он приравнивается к единице. Это значит, что защитный ордер передвигается вслед за ценой после увеличения прибыли на 1 пункт. При изменении шага, после того, как уровень достигнет N-пунктов, передвинется защитный stop loss только в том случае, когда цена на графике пройдет еще на N-пунктов больше в сторону прибыли.

Дополнительно короткое видео про функцию трейлинг стоп и как она работает в МТ4, смотрим:

Тактика ручного трейлинг стоп и как ее использовать в МТ4

Ручной трейлинг стоп используется в большинстве прибыльных торговых стратегиях как тактика подстраховки открытой позиции от возможного ущерба, который может возникнуть в следствии непредвиденного движения цены в противоположную сторону от открытой сделки.

Давайте рассмотрим данную тактику на примере использования уровней Фибоначчи. На ценовом графике с таймфреймом H1 (часовой) добавляем индикатор простой скользящей средней с периодом 200 и прикрепляем к ней линии на расстояниях фибо-чисел:

уровни к скользящей средней

  • 15, 89, 144, 233 — выше скользящей средней.
  • -15, -89, -144, -233 — ниже скользящей средней.

Данные уровни добавляются на вкладке «Уровни» в параметрах скользящей средней:

добавить уровни к скользящей средней

Двигаемся дальше. Предположим, что согласно правилам торговой стратегии, трейдер должен входить в рынок 3-мя сделками:

  • В покупку Buy — если цена пересекла и закрылась выше фибо-линии «15».
  • В продажу Sell — если цена пересекла и закрылась ниже фибо-уровня «-15».

Рассмотрим ситуацию с покупкой (по продаже принцип будет аналогичен, только ордера будут выставляться зеркально наоборот).

Как видно на рисунке, открыто 3-ри ордера в Buy. Защитный уровень для всех сделок выставляем на фибо-линии «-15». Ордера тейк профит в следующем порядке:

вход в позицию по фибо-линиям

  • Для первой позиции — на уровне 89.
  • Для второй — на 144.
  • Для третьей — 233 (или не ставим вообще).

Далее для диверсификации или подстраховки позиций от убытков используем технику ручного trailing stop, которая заключается в следующем:

После того, как цена дошла до первого тейк профита и выбила его, ордера stop loss для всех позиций переносим в состояние безубытка (туда где открывали сделки). Таким образом все оставшиеся позиции будут защищены от убытка на 100%, кроме того 89-15=74 пунктов уже заработанная прибыль от первой позиции. Наглядно на рисунке ниже.

тактика ручной трейлинг стоп

Далее сопровождаем и подстраховываем оставшиеся 2-е позиции. Когда рынок выбивает второй тейк профит на линии 144, последний stop loss переносим на уровень первого тейк профита (т.е. на 89 фибо-линию). В результате, мы получаем: 144-15=129 пунктов прибыли от второй позиции, 74 пипса прибыль от 1-ой позиции и 100% застрахованную прибыль для 3-ей сделки в размере тех же 74 пунктов, итого 74+129+74=277 пункта — гарантированная прибыль по всем сделкам.

Для последней сделки существует два варианта:

  • 1-ый вариант. Если вы поставили тейк профит на линии 233, то просто ждем когда цена дойдет до него (как показано на рисунке выше).
  • 2-ой вариант. Если не ставили, то когда цена дойдет до линии 233, стоп лосс перемещаем на уровень 144. Таким образом, мы получим еще +55 пипсов прибыли от 3-й позиции, итого гарантированная прибыль от сделки в целом составит 277+55=332 пункта. Далее продолжаем алгоритм действий до тех пор, пока не закроется защитный ордер последней сделки.

тактика трейлинг стоп без 3-го тейк профита

Примеры торговых стратегий, в которых используется техника ручного трейлинг стопа:

При правильном использовании данной функции, можно добиться хороших результатов при торговле на рынке Форекс, застраховать свои сделки и соответственно не уйти в минус.

Так что практикуйте и не забывайте подписываться на обновления, так как впереди еще куча полезной информации по стратегиям, новым авторским курсам и других инструментом для прибыльной торговли на Форекс.

С уважением, Александр Сивер

  • 1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
    Загрузка...
Понравилась статья?
Тогда подписывайтесь на получение новых интересных форекс статей по E-mail:
Буду очень благодарен, если Вы поделитесь этим материалом в следующих сервисах:
7 комментариев
  1. stanislav-shkavr

    Довольно интересно и пояснение простые но в тоже время доходчиво и понятно.

  2. Джокер

    Тактика ручной трейлинг стоп — это одно и тоже что усреднение, только здесь лот используется фиксированный, а в усреднении он для каждой позиции разный, по-нарастающей.

  3. Борис Обровиц

    Трейлинг стоп полезная функция в терминале, но иногда лучше всетаки использовать ручной выход из сделок, так как возможна ситуация, когда ордер выбивает, а тренд продолжает свое движение в нужном направлении.

  4. Марков Иван

    Джокер, без разницы, имхо, разные лоты можно ставить и для ручного трейлинг стопа, просто здесь разные подходы в открытии позиции, для одной тактики это открытие сразу нескольких позиций, для другой — последовательное открытие позиций после достижения цены определенного уровня

  5. Серж

    Про трейлинги доходчиво, молодец! а стратегия фуфло! Открывать 3 ордера в одном направлении только на основании кривой Фибоначчи или как его там… — это бред! если мгновенный разворот, без штанов останешься…

  6. Siver

    Серж, это всего лишь пример работы ручного трейлинг стопа при торговле, это не полноценная стратегия, а тактика которую можно применять к стратегиям.

  7. ГРИГОРИЙ

    ВСЁ ТОЛКОВО!

первый комментарий на блоге Я в Форекс
Оставить комментарий