Управляющий трейдер Часть 3 – какую торговую стратегию нужно выбирать для Памм счета?

Добрый день, друзья трейдеры!

Продолжаем мануал по теме памм управления средствами инвесторов, и в данной 3-ей части мы поговорим о том, какую торговую стратегию лучше всего выбирать для работы на собственном Памм счете. Разберем такие пункты:

  • Какие критерии или пункты нужно учитывать при выборе стратегии для Памм счета?
  • Какая доходность оптимально подходит для стратегии на Памм счете?
  • Какой уровень просадки является допустимым для стратегии на Памм счете?

торговая стратегия для памм счета

Сразу хочется сказать, что торговая стратегия на памм счете может быть любая, нет никаких ограничений со стороны брокера, т.е. это может быть как скальпинговая так и долгосрочная, как ручная так и автоматическая (в частности и мартингейл). Но и при этом, нет никаких рекомендаций по выбору той или другой стратегии для торговли на памм счете.

При этом всем, стоит помнить один важный критерий привлекательности Вашего Памм счета для потенциальных инвесторов – это стабильная восходящая линия доходности на графике доходности.

Исходя из этого критерия, старайтесь выбирать такую стратегия, чтобы торговля по ней показывала красивый график доходности. Вот, давайте поставим себя на место инвестора.

Если один Памм счет №1 показывает доходность 369.7% годовых, но у него следующий график доходности:

график доходности стратегии 1-го памм счета

И есть второй Памм счет №2, который показывает 106.1%годовых с таким графиком доходности:

график доходности стратегии 2-го памм счета

Какой с этих графиков доходности будет для Вас (как инвестора) привлекательный? Очевидно что у Памм счета №2, хоть и в целом процент доходности у него в несколько раз меньше. Опытные инвесторы с большими капиталами, как правило, вкладывают свои средства именно в такие памм счета, где не большая, но стабильная прибыль, восходящий график и минимальная просадка.

Думаю, с этим моментом все понятно, и мы можем выделить 1-ый пункт — выбирайте стратегию, которая будет показывать красивую восходящую линию доходности.

2-ой пункт при выборе торговой стратегии – этоне пытайтесь скрывать что-то или приукрашивать свою стратегию в описании Вашего Памм счета, на форуме или еще где-то. Пишите все как есть, если у Вас сверхагрессивная стратегия, значит так и предоставляйте инвесторам. Это не значит, что таким образом у Вас будет меньше инвесторов, наоборот, не забывайте, что инвестиционные портфели могут формироваться и с агрессивных управляющих, соответственно Ваша стратегия обязательно туда попадет.

3-ий пункт – учитывайте то, что при торговле на больших лотах возникают проблемы с работой маленьких ордеров тейк профит и стоп лосс. Поэтому, если Вы торгуете по скальпинг стратегии (где тейк профит не более 15 пунктом, а стоп лосс не более 10 пунктов), учтите что на больших объемах торговать по такой стратегии будет достаточно сложно.

4-ый пункт – старайтесь при выборе торговой стратегии, выбирать такие, где нет моментов пересиживать висячие минусовые сделки. При использовании таких систем на Памм счете, нужно помнить, что график доходности отображает не изменение самого баланса, а именно изменение Equity (всех средств на счете).

То есть, если у Вас будет открыта сделка и она долгое время будет находиться в минусе, то на графике доходности кривая это будет показывать. Даже если Вы уйдете на -20% вниз по сделке, а потом закроете ее с +10%, то кривая всеравно покажет просадку и в -20% и в +10%. При такой торговле у Вас может получится вот такой график доходности:

график памм счета с просадками

Как Вы понимаете, привлечь инвесторов в свой Памм счет с таким графиком доходности будет довольно сложно.

Вот так, друзья трейдеры, как говорилось, каких-то ограничений в выборе стратегий нет, просто старайтесь учитывать описанные выше 4 пункта, чтобы торговля на Вашем Памм счете была более привлекательной для инвесторов.

Теперь, давайте перейдем к таким показателям торговой стратегии как – доходность и просадка на Памм счете, т.е. какие уровни доходности являются наиболее привлекательными и для каких категорий инвесторов, и какой оптимальный уровень просадки можно допускать при торговле на Памм счете.

Итак, первым признаком привлечения инвестора является большие цифры доходности того или другого Памм счета. Рассмотрим 2-ва варианта получения доходности от Памм счетов:

Вариант №1. Если Ваш Памм счет приносит, к примеру, 30-40% прибыли ежемесячно (что нереально так стабильно зарабатывать), то инвесторов, в таком случае, у Вас будет большое количество, а вместе с ними и большие капиталы. Но при такой торговле, высока вероятность того, что и убытки у такого Памм счета будет как минимум такие же, как и прибыль, а максимум – это быстрый слив депозита.

вложение средств в памм счет

Вариант №2. Кроме таких агрессивных управляющих, существуют счета с прибылью 70-100% годовых, и как правило, большинство инвесторов несут именно в них свои средства.

Какой же вариант лучше? При долгосрочной перспективе, лучше иметь доходность выше чем банковские депозиты (около 70-100% годовых), но ниже чем сверх проценты прибыли (типа 700-1000% в год). То есть лучше вариант №2.

Как это учитывать управляющим Памм счета? При выборе 1-го варианта, к управляющему будут приходить инвесторы, но 90% из них будут вносить минимальные депозиты, при этом очень часто будет происходить их вывод. Во 2-м варианте, в Памм счет будут привлекаться большинство инвесторов с большими сумами вложений и на долгосрочную перспективу.

Поэтому, для управляющих трейдеров, лучше всего будет подходить стратегия с консервативным подходом и уровнем прибыли около 70-100% годовых.

Теперь, что касается просадки для торговой стратегии на Памм счете, если Вы торгуете на Памм счете брокера Альпари, то ее значение должно быть записано в рамках декларации (об этом мы говорили в 2-часте мануала здесь). Управляющему, в этом случае, нужно соблюдаться и не превышать ее величину, так как декларация публичная и ее видят все инвесторы.

Но если говорить в целом, то психологический уровень просадки, при торговле на Памм счете, составляет 25%. Трейдер должен вбить себе в голову эту цифру, и со всех сил стараться не превышать это значение при торговле по своей торговой стратегии на Памм счете.

При этом, среднемесячная просадка должна быть меньше среднемесячной прибыли, то есть прибыль должна быть больше, и как результат, это предаст Вашему Памм счету преимущества и уверенность инвесторов в нем.

перспективный памм счет

И не забывайте, как уже упоминалось выше, при работе с просадками, стоит учитывать что на графике доходности отображаются не изменения баланса, а изменение средств. То есть, если трейдер открыл позицию в точке 1, она ушла в просадку, а после этого рынок развернулся и пошел в сторону открытой трейдером сделки, и он зафиксировал прибыль в точке 2.

Ситуация при этом как бы нормальная, баланс не изменился плюс поступила дополнительная прибыль по последней сделке, но на графике доходности эта ситуация будет отображаться следующим образом:

просадка на графике доходности

Все такие сделки и их просадки будут видны инвесторам, которые со своей стороны могут оценить на сколько безопасно торгует управляющий трейдер Памм счета.

Итак, друзья трейдеры, подводим итог. Не пытайтесь стремится к какой-то огромной доходности (100500% ежемесячно), так как умный инвестор знает, что такие проценты прибыли сопровождаются огромными рисками, а большие деньги, как известно, любят тишину и стабильность, а не большие риски. Очень важно также учитывать допустимый психологический уровень просадки (не более 25%).

Ну что же, 3-я часть мануала подходит к своему завершению, теперь Вы знаете все важные моменты и показатели при выборе торговой стратегия для Вашего Памм счета, и надеюсь это поможет Вам в дальнейшей успешной работе в данном направлении. Также для получения дополнительной информации по стратегиям для Памм счетов, Вы можете скачать бесплатный видео-курс — Управляющий трейдер рынка Форекс — по ссылке здесь.

В последней части мануала, Вас ожидает информация о специальном советнике для автоматической коррекции лота при вводе или выводе средств при работе с Памм счетом, а также предоставится возможность для его скачивания всем желающим.

Так что подписывайтесь на обновления форекс блога, чтобы быть в курсе этой публикации!

Всем пока, увидимся в новых статьях на yavforex.ru!

С уважением, Александр Сивер

Я в Форекс

  • 1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
    Загрузка...
Понравилась статья?
Тогда подписывайтесь на получение новых интересных форекс статей по E-mail:
Буду очень благодарен, если Вы поделитесь этим материалом в следующих сервисах:
первый комментарий на блоге Я в Форекс
Оставить комментарий